| |
 |
Mr Chan Tai Man
Flat A, 15/F, Skyline Mansion,
Happy Valley, Hong Kong. |
结单日期: 2008/05/06
发出日期: 2008/04/05
报告货币: HKD
|
|
客户资产组合撮要 |
| |
|
报告货币等值 |
投资比重 % |
| 1. |
基金投资 |
HKD 85,100,00 |
25% |
| 2. |
股票联系存款 |
HKD 45,600,000,000.00 |
25% |
| 3. |
外币联系存款 |
HKD 45,600,000,000.00 |
25% |
| 4. |
债券投资 |
HKD 12,300,000,000.00 |
25% |
总值 |
HKD 103,500,085,100.00 |
100% |
| 基金投资 |
|
| 账户号码: |
6010011111 |
|
|
交易详情(只适用于已结算之单位) |
交易日期 /
参考号码 |
基金名称 |
交易类别 |
单位数目 /
单位价格 |
结算金额 |
2008/03/05
12345689 |
ABC
|
|
4,100.0000
USD 763.0000
|
HKD 85,100,00 |
|
| |
收益及费用 |
交易日期 /
参考号码 |
基金名称 |
支出\存入 |
金额 |
备注 |
2008/03/05
12345689 |
ABC
|
CR |
HKD 65,100.00
|
|
|
| |
持有单位(只适用于已结算之单位) |
基金名称 |
单位数目 |
单位价格 /
价值(报价货币) |
兑换率/
价值(报告货币) |
资产比重 % |
月初结余 |
月终结余 |
ABC |
123.0000 |
123.0000 |
HKD 12.3000
HKD 4,560,000 |
8.5000
USD 5,260.00
|
100.00 |
总值 |
USD
5,260.00 |
100 |
|
| 股票联系存款 |
|
| 账户号码: |
6010011111 |
|
|
股票联系存款 |
交易日 / 存款日 /
厘定日 / 到期日 |
存款号码/ 参考号码/ 状况* |
相关股票编号 / 年利率 (% p.a.) |
换股价 /
厘定价 |
存款金额 /
定期金额** |
交收金额 /
交收股票数量
|
2008/04/05 2008/05/15 2008/05/10 2008/05/20 |
ED-0101 (as1234567)
(A)
|
asdfg
0.0006 |
HKD 8.5200
HKD 0.10
|
EUR 753,000,000.00 USD 9,510,000.00 |
HKD 45,600,000,000.00 1590000000 |
|
| 外币联系存款 |
|
| 账户号码: |
6010011111 |
|
|
外币联系存款 |
交易日 / 存款日 /
厘定日 / 到期日 |
存款号码/ 参考号码/ 状况* |
相关货币 /
年利币 (% p.a.) |
协定汇率 /
厘定汇率 |
存款货币及金额 /
到期货币及金额** |
交收货币及金额
|
2008/04/05 2008/05/15 2008/05/10 2008/05/20 |
CD-0101 (as1234567)
(A)
|
USD /
CNY 0.0006 |
HKD 8.5200
HKD 0.10
|
EUR 753,000,000.00 USD 9,510,000.00 |
HKD 45,600,000,000.00 |
|
|
| 债券投资及可赎回存款 |
|
| 债券托管账户号码: |
6010011111 |
|
|
债券买卖交易 |
交易日期 /
结算日 |
交易类别 |
债券详情 |
面额/
价格 |
结算金额 |
2008/03/05
2008/03/05 |
abcdefg
0.2580% |
|
HKD 12,300,000,000.00
JPY 0.65 %p.a.
|
EUR 1,470,000,000,000.00 |
|
| |
持有债券及可赎回存款 |
债券及可赎
回存款详情 |
到期日 |
面额 |
市场价格 |
市场价值 |
asdfgghjh
0.2580% |
2008/03/05
|
HKD 123,000,000.0000 |
HKD 8.52 %p.a.
|
HKD 75,100.00 |
总值 |
HKD 75,100.00 |
|
备注:
| 1. |
| 缩写 |
| Tran: |
Transaction |
DR: |
Debit |
CR: |
Credit |
| H: |
部份或全部单位已抵押 |
SUB: |
认购 |
RDM: |
赎回 |
| TR/I: |
基金转入 |
TR/O |
基金转出 |
DIV |
派息 |
| SW/S |
转换基金: 认购 |
SW/R |
转换基金: 赎回 |
|
|
|
| 2. |
| 存款状况 |
(C) = 已设立 |
(P) = 已扣数 |
(F) = 已定价 |
(U) = 己到期及处理 |
(E) = 己提前结算 |
(W) = 已终止 |
|
| 3. |
到期金额谨供参考，一切以厘定结果而定。 |
| 4. |
您的基金资产由本行的有联系实体、招商永隆银行受托代管有限公司，代为持有。 |
| 5. |
由本结单发出起90天内，本行如没有接到书面通知任何谬误，将视作客户接受此通知书内容。如有查询，请致电28268312。 |
|
|
字型大小 
