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Mr Chan Tai Man
Flat A, 15/F, Skyline Mansion,
Happy Valley, Hong Kong. |
結單日期: 2008/05/06
發出日期: 2008/04/05
報告貨幣: HKD
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客戶資產組合撮要 |
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報告貨幣等值 |
投資比重 % |
| 1. |
基金投資 |
HKD 85,100,00 |
25% |
| 2. |
股票聯繫存款 |
HKD 45,600,000,000.00 |
25% |
| 3. |
外幣聯繫存款 |
HKD 45,600,000,000.00 |
25% |
| 4. |
債券投資 |
HKD 12,300,000,000.00 |
25% |
總值 |
HKD 103,500,085,100.00 |
100% |
| 基金投資 |
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| 賬戶號碼: |
6010011111 |
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交易詳情(只適用於已結算之單位) |
交易日期 /
參考號碼 |
基金名稱 |
交易類別 |
單位數目 /
單位價格 |
結算金額 |
2008/03/05
12345689 |
ABC
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4,100.0000
USD 763.0000
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HKD 85,100,00 |
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收益及費用 |
交易日期 /
參考號碼 |
基金名稱 |
支出\存入 |
金額 |
備註 |
2008/03/05
12345689 |
ABC
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CR |
HKD 65,100.00
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持有單位(只適用於已結算之單位) |
基金名稱 |
單位數目 |
單位價格 /
價值(報價貨幣) |
兌換率/
價值(報告貨幣) |
資產比重 % |
月初結餘 |
月終結餘 |
ABC |
123.0000 |
123.0000 |
HKD 12.3000
HKD 4,560,000 |
8.5000
USD 5,260.00
|
100.00 |
總值 |
USD
5,260.00 |
100 |
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| 股票聯繫存款 |
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| 賬戶號碼: |
6010011111 |
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股票聯繫存款 |
交易日 / 存款日 /
釐定日 / 到期日 |
存款號碼/ 參考號碼/ 狀況* |
相關股票編號 / 年利率 (% p.a.) |
換股價 /
釐定價 |
存款金額 /
定期金額** |
交收金額 /
交收股票數量
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2008/04/05 2008/05/15 2008/05/10 2008/05/20 |
ED-0101 (as1234567)
(A)
|
asdfg
0.0006 |
HKD 8.5200
HKD 0.10
|
EUR 753,000,000.00 USD 9,510,000.00 |
HKD 45,600,000,000.00 1590000000 |
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| 外幣聯繫存款 |
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| 賬戶號碼: |
6010011111 |
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外幣聯繫存款 |
交易日 / 存款日 /
釐定日 / 到期日 |
存款號碼/ 參考號碼/ 狀況* |
相關貨幣 /
年利幣 (% p.a.) |
協定匯率 /
釐定匯率 |
存款貨幣及金額 /
到期貨幣及金額** |
交收貨幣及金額
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2008/04/05 2008/05/15 2008/05/10 2008/05/20 |
CD-0101 (as1234567)
(A)
|
USD /
CNY 0.0006 |
HKD 8.5200
HKD 0.10
|
EUR 753,000,000.00 USD 9,510,000.00 |
HKD 45,600,000,000.00 |
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| 債券投資及可贖回存款 |
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| 債券託管賬戶號碼: |
6010011111 |
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債券買賣交易 |
交易日期 /
結算日 |
交易類別 |
債券詳情 |
面額/
價格 |
結算金額 |
2008/03/05
2008/03/05 |
abcdefg
0.2580% |
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HKD 12,300,000,000.00
JPY 0.65 %p.a.
|
EUR 1,470,000,000,000.00 |
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持有債券及可贖回存款 |
債券及可贖
回存款詳情 |
到期日 |
面額 |
市場價格 |
市場價值 |
asdfgghjh
0.2580% |
2008/03/05
|
HKD 123,000,000.0000 |
HKD 8.52 %p.a.
|
HKD 75,100.00 |
總值 |
HKD 75,100.00 |
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備註:
| 1. |
| 縮寫 |
| Tran: |
Transaction |
DR: |
Debit |
CR: |
Credit |
| H: |
部份或全部單位已抵押 |
SUB: |
認購 |
RDM: |
贖回 |
| TR/I: |
基金轉入 |
TR/O |
基金轉出 |
DIV |
派息 |
| SW/S |
轉換基金: 認購 |
SW/R |
轉換基金: 贖回 |
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| 2. |
| 存款狀況 |
(C) = 已設立 |
(P) = 已扣數 |
(F) = 已定價 |
(U) = 己到期及處理 |
(E) = 己提前結算 |
(W) = 已終止 |
|
| 3. |
到期金額謹供參考，一切以釐定結果而定。 |
| 4. |
您的基金資產由本行的有聯繫實體、招商永隆銀行受託代管有限公司，代為持有。 |
| 5. |
由本結單發出起90天內，本行如沒有接到書面通知任何謬誤，將視作客戶接受此通知書內容。如有查詢，請致電28268312。 |
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