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基金账户 : 6010281234
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基金名称
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单位价格
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可供赎回单位
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账户结余单位
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价值(报价货币)
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价值(报告货币)
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富达基金 - 英镑债券基金 - A/英镑
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GBP0.3070
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265.2100
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265.2100
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GBP 81.42
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HKD 1,031.10
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JF亚洲总收益债券基金 美元-现金
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USD11.4500
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2,065.5540
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2,065.5540
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USD 23,650.59
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HKD 184,143.49
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法巴中国天下基金
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USD74.1700
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16.2900
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16.2900
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USD 1,208.23
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HKD 9,407.28
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| 交易指示状况 |
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基金账户 : 6010281234
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交易日期
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参考编号
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基金名称
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类别
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金额/
单位
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状况
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2011/11/17
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SS074009
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JF东协
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认购
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USD 500.0000
0.0000
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已执行
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2011/11/17
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SS073986
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富达基金 - 台湾基金 - A/美元
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认购
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USD 700.0000
0.0000
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已执行
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2011/11/17
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SS073985
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富达基金-东协基金-A-累积-美元
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认购
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USD 500.0000
0.0000
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已执行
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字型大小 
