|
|
| |
 |
| 以产品排列 |
|
|
| |
|
| |
| 基金投资 |
|
| 账户名称: |
Testing1 |
|
| 账户号码: |
6010011111 |
|
|
持有单位 (只适用于已结算之单位) |
基金名称 |
单位数目 /
单位价格 |
价值(报价货币)
兑换率 |
价值(报告价币) |
賌产比重 % |
| 1) Testing1 |
456,700.0000
HKD 12.3000
|
HKD 4,560,000,000.00
8.5000 |
USD
5,260.00
|
100.00 |
总值 |
USD
5,260.00 |
100 |
|
| 股票联系存款 |
|
| 账户名称: |
Testing1 |
|
| 账户号码: |
6010011111 |
|
|
股票联系存款 |
存款号码 / 参考号码 /
相关股票编号 / 状况 |
换股价 /
年利率 (%p.a.) |
存款金额 /
到期金额 |
交易日 / 存款日 /
厘定日 / 到期日 |
| 1) |
CD-0101
as1234567
USD/CNY
(A) |
|
8.5200
0.0006
|
EUR 753,000,000.00 USD 9,510,000.00 |
2008/04/05 2008/05/15 2008/05/10 2008/05/20
|
|
| 债券投资及可赎回存款 |
|
| 账户名称: |
Testing1 |
|
| 债券托管账户号码: |
6010011111 |
|
|
持有债券及可赎回存款 |
债券及可赎回存款详情 |
结算日 |
面额 |
价格 |
市场价值 |
| 1) asdfgghjh 0.2580% |
2008/03/05
|
HKD 123,000,000.00 |
HKD 8.52 %p.a.
|
HKD 75,100.00 |
| 2) sagdfhgff 0.1230% |
2008/04/05 |
HKD 123,000,000.00 |
HKD 0.12 %p.a. |
HKD 651,000,000 |
价格 |
HKD 51,000,07 |
|
| 外币联系存款 |
|
| 账户名称: |
Testing1 |
|
| 账户号码: |
6010011111 |
|
|
外币联系存款 |
存款号码 / 参考号码 /
相关货币 / 状况 |
协定汇率 /
年利率(% p.a.) |
存款金额 /
到期金额 |
交易日 / 存款日 /
厘定日 / 到期日 |
| 1) |
CD-0101
as1234567
USD/CNY
(A) |
|
0.0023
0.0006
|
EUR 753,000,000.00
USD 9,510,000.00 |
2008/04/05 2008/05/15 2008/05/10 2008/05/20
|
| 2) |
CD-0101
as1234567
USD/CNY
(A) |
|
0.0023
0.0006 |
EUR 753,000,000.00
USD 9,510,000.00 |
2008/04/05 2008/05/15 2008/05/10 2008/05/20 |
|
|
|
| |
|
|
|
字型大小 
