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交易日期: (年 / 月 / 日) |
由
至
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| 产品: |
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| 交易记录只包括过去三个月内(截至上一个工作天)之交易。 |
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| 基金投资 |
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| 账户名称: |
Testing1 |
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| 账户号码: |
6010011111 |
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交易记录 : |
交易日期/ 参考号码 |
基金名称 |
交易类别 |
单位数目 / 单位价格 |
结算金额 |
2007/12/29
12345689 |
ABC
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4,100.0000
USD 763.0000
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HKD 85,100.00 |
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| 收益及费用 : |
交易日期/ 参考号码 |
基金名称 |
支出/存入 |
金额 |
备注 |
2007/12/29
12345689 |
ABC
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4,100.0000
USD 763.0000
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HKD 85,100.00 |
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| 债券投资及可赎回存款 |
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| 账户名称: |
Testing1 |
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| 债券托管账户号码: |
6010011111 |
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交易记录 : |
交易日期/ 结算日 |
交易类别 |
债券详情 |
面额 / 价格 |
结算金额 |
2007/12/29
2007/12/29 |
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abcdefg
0.2580% |
HKD 12,300,000,000.00
JPY 0.65 %p.a.
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EUR 1,470,000,000 |
2007/12/29
2007/12/29 |
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abcdefg
0.0120% |
HKD 741,000,000.00
JPY 2.50 %p.a. |
EUR 852,000,000 |
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字型大小 
