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基金賬戶 : 6010281234
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基金名稱
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單位價格
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可供贖回單位
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賬戶結餘單位
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價值(報價貨幣)
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價值(報告貨幣)
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富達基金 - 英鎊債券基金 - A/英鎊
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GBP0.3070
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265.2100
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265.2100
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GBP 81.42
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HKD 1,031.10
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JF亞洲總收益債券基金 美元-現金
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USD11.4500
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2,065.5540
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2,065.5540
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USD 23,650.59
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HKD 184,143.49
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法巴中國天下基金
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USD74.1700
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16.2900
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16.2900
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USD 1,208.23
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HKD 9,407.28
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| 交易指示狀況 |
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基金賬戶 : 6010281234
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交易日期
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參考編號
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基金名稱
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類別
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金額/
單位
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狀況
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2011/12/01
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SW002351
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德盛新興亞洲基金 - A/收息/美元
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轉換
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0.0000
181.8180
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等待中
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2011/11/17
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SS074009
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JF東協
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認購
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USD 500.0000
0.0000
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已執行
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2011/11/17
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SS073986
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富達基金 - 台灣基金 - A/美元
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認購
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USD 700.0000
0.0000
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已執行
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字型大小 
