|
|
| |
 |
| 以產品排列 |
|
|
| |
|
| |
| 基金投資 |
|
| 賬戶名稱: |
Testing1 |
|
| 賬戶號碼: |
6010011111 |
|
|
持有單位 (只適用於已結算之單位) |
基金名稱 |
單位數目 /
單位價格 |
價值(報價貨幣)
兌換率 |
價值(報告價幣) |
賌產比重 % |
| 1) Testing1 |
456,700.0000
HKD 12.3000
|
HKD 4,560,000,000.00
8.5000 |
USD
5,260.00
|
100.00 |
總值 |
USD
5,260.00 |
100 |
|
| 股票聯繫存款 |
|
| 賬戶名稱: |
Testing1 |
|
| 賬戶號碼: |
6010011111 |
|
|
股票聯繫存款 |
存款號碼 / 參考號碼 /
相關股票編號 / 狀況 |
換股價 /
年利率 (%p.a.) |
存款金額 /
到期金額 |
交易日 / 存款日 /
釐定日 / 到期日 |
| 1) |
CD-0101
as1234567
USD/CNY
(A) |
|
8.5200
0.0006
|
EUR 753,000,000.00 USD 9,510,000.00 |
2008/04/05 2008/05/15 2008/05/10 2008/05/20
|
|
| 債券投資及可贖回存款 |
|
| 賬戶名稱: |
Testing1 |
|
| 債券託管賬戶號碼: |
6010011111 |
|
|
持有債券及可贖回存款 |
債券及可贖回存款詳情 |
結算日 |
面額 |
價格 |
市場價值 |
| 1) asdfgghjh 0.2580% |
2008/03/05
|
HKD 123,000,000.00 |
HKD 8.52 %p.a.
|
HKD 75,100.00 |
| 2) sagdfhgff 0.1230% |
2008/04/05 |
HKD 123,000,000.00 |
HKD 0.12 %p.a. |
HKD 651,000,000 |
價格 |
HKD 51,000,07 |
|
| 外幣聯繫存款 |
|
| 賬戶名稱: |
Testing1 |
|
| 賬戶號碼: |
6010011111 |
|
|
外幣聯繫存款 |
存款號碼 / 參考號碼 /
相關貨幣 / 狀況 |
協定匯率 /
年利率(% p.a.) |
存款金額 /
到期金額 |
交易日 / 存款日 /
釐定日 / 到期日 |
| 1) |
CD-0101
as1234567
USD/CNY
(A) |
|
0.0023
0.0006
|
EUR 753,000,000.00
USD 9,510,000.00 |
2008/04/05 2008/05/15 2008/05/10 2008/05/20
|
| 2) |
CD-0101
as1234567
USD/CNY
(A) |
|
0.0023
0.0006 |
EUR 753,000,000.00
USD 9,510,000.00 |
2008/04/05 2008/05/15 2008/05/10 2008/05/20 |
|
|
|
| |
|
|
|
字型大小 
