|
| |
 |
交易日期: (年 / 月 / 日) |
由
至
|
|
| 產品: |
|
|
| |
| 交易記錄只包括過去三個月內(截至上一個工作天)之交易。 |
|
| 基金投資 |
|
| 賬戶名稱: |
Testing1 |
|
| 賬戶號碼: |
6010011111 |
|
|
交易記錄 : |
交易日期/ 參考號碼 |
基金名稱 |
交易類別 |
單位數目 / 單位價格 |
結算金額 |
2007/12/29
12345689 |
ABC
|
|
4,100.0000
USD 763.0000
|
HKD 85,100.00 |
|
| 收益及費用 : |
交易日期/ 參考號碼 |
基金名稱 |
支出/存入 |
金額 |
備註 |
2007/12/29
12345689 |
ABC
|
|
4,100.0000
USD 763.0000
|
HKD 85,100.00 |
|
| 債券投資及可贖回存款 |
|
| 賬戶名稱: |
Testing1 |
|
| 債券託管賬戶號碼: |
6010011111 |
|
|
交易記錄 : |
交易日期/ 結算日 |
交易類別 |
債券詳情 |
面額 / 價格 |
結算金額 |
2007/12/29
2007/12/29 |
|
abcdefg
0.2580% |
HKD 12,300,000,000.00
JPY 0.65 %p.a.
|
EUR 1,470,000,000 |
2007/12/29
2007/12/29 |
|
abcdefg
0.0120% |
HKD 741,000,000.00
JPY 2.50 %p.a. |
EUR 852,000,000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
字型大小 
